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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho102007
Data de emissão02/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 500,00
Valor LiquidadoR$ 38,30
Valor PagoR$ 38,30
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***677693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO FEP Nº 22937-7.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000129**
EndereçoAV QUATRO DE JULHO, 211, CENTRO, 64260000
CidadePIRIPIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/10/2025 9 1 4,20
02/09/2025 9 1 3,90
04/08/2025 9 1 3,90
02/07/2025 9 1 3,90
03/06/2025 9 1 3,90
05/05/2025 9 1 3,90
02/04/2025 9 1 3,90
28/03/2025 9 1 2,16
06/03/2025 9 1 1,74
04/02/2025 9 1 3,40
03/01/2025 9 1 3,40
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
008594 0000011 02/10/2025 4,20
007979 0000010 02/09/2025 3,90
006634 0000009 04/08/2025 3,90
005526 0000008 02/07/2025 3,90
004748 0000007 03/06/2025 3,90
003654 0000006 05/05/2025 3,90
002900 0000005 02/04/2025 3,90
002410 0000004 28/03/2025 2,16
002409 0000003 06/03/2025 1,74
001869 0000002 04/02/2025 3,40
000013 0000001 03/01/2025 3,40